फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें?

Note-इस ब्लॉग लेख में जो जानकारी दी गयी हैं वो केवल इनफार्मेशन और एजुकेशन के लिए हैं किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंसियल एडवाइजर से सलाह ले ।

How to do Fundamental Analysis of Stock?

It is always advisable to carry out fundamental analysis or research before making an investment in any stock. Let me give you one real-life example. When we purchase a shoe from the market we wear it फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें? two-three times. We also check if it is comfortable by walking two-three times. If we take utmost precision while buying such a small item, Why we are so casual while making an investment in the stock market? Well, one reason could be we don’t know what is fundamental फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें? analysis or How to do fundamental analysis of the stock. If it फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें? is a case this post is for you. In this post, I will try to explain How to do Fundamental Analysis of Stock? Fundamental analysis helps investor in taking an informed decision.

Fundamental Analysis (FA) is a method to identify fundamental (intrinsic) value of the stock. Fundamental analysis is done by collecting financial statement and doing research over data such as revenue, expense, growth prospects etc.

How to do Fundamental Analysis of stock?

The first thing you need to study while doing fundamental analysis of a stock is income statement, cash flow statement and balance sheet. You can get this information from public domain or company website. However, I recommend फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें? using website screener.in for getting all these information. Screener is a stock analysis and screening tool to see information of listed Indian Companies in a customizable way.

In this website you just need to input a company name and press search button. You will be taken to a web page where you can find complete information about the company including फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें? income statement, quarterly result, balance sheet and analysis.

Suppose you want to analyze stock of Avanti Feeds. You need to input “Avanti Feeds” as a search query and you will reach to the web page which will look like the image given below. We will first analyze income statement.

किसी भी बिज़नेस को समझने के लिए Fundamental Analysis समझना बहुत ज़रूरी है

शेयर की Intrinsic Value पता करना. Financial Ratios देखना. कंपनी की Balance Sheet चेक करना. Profit और Loss Statement देखना. Cash Flow स्टेटमेंट Analyse करना. Profit और Sales Growth का Analysis करना. Competitors से तुलना करना

शेयर की Intrinsic Value पता करना. Financial Ratios देखना. कंपनी की Balance Sheet चेक करना. Profit और Loss Statement देखना. Cash Flow स्टेटमेंट Analyse करना. Profit और Sales Growth का Analysis करना. Competitors से तुलना करना

Types of Fundamental Analysis (Hindi)

Fundamental Analysis मूल रूप से दो प्रकार के होते है:

1.Quantitative Fundamental Analysis

Quantitative Fundamental Analysis ( मात्रात्मक मौलिक विश्लेषण ): इस प्रकार के मौलिक विश्लेषण में वित्तीय संख्याओं जैसे P/E Ratio (मूल्य से कमाई अनुपात), P/B Ratio (बुक अनुपात के लिए मूल्य) और इक्विटी अनुपात के फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें? फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें? ऋण जैसे महत्व अनुपात से किए जाते हैं।इन अनुपातों का मूल्यांकन करके Fundamental Analyst निवेश के लिए निर्णय लेते हैं।

2.Qualitative Fundamental Analysis

Qualitative Fundamental Analysis ( गुणात्मक मौलिक विश्लेषण ):- इस प्रकार के मौलिक विश्लेषण में कॉरपोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट पॉलिसी, बिजनेस प्रॉस्पेक्टस और इंडस्ट्री फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस और समकक्षों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त आदि को महत्व दिया जाता है। इसमे देखा जाता हैं की कंपनी अपने सेक्टर में और अपने कॉम्पिटिटर से कैसे बेहतर हैं ।

Fundamental फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें? Analyst Approach for Investment

Fundamental Analyst किसी भी बिजनेस या कंपनी सिलेक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए दो अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं।

1.Top-Down Approach

Top-Down Approach : – इस दृष्टिकोण में विश्लेषण प्रक्रिया उस देश की अर्थव्यवस्था से शुरू होती है जैसे मुद्रास्फीति दर, जीडीपी डेटा और अन्य आर्थिक गतिविधि फिर वे विश्लेषण करते हैं कि कौन सा क्षेत्र Promising लग रहा है और इस क्षेत्र में कौन सा विशेष उद्योग प्रदर्शन कर रहा है और उद्योग में कौन सी कंपनी अपने Competitor की तुलना में बेहतर कर रही है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट और मेट्रिक्स का विश्लेषण निवेश निर्णय लेने के लिए किया जाता है।

2.Bottom -Up Approach

Bottom-Up Approach : – इस दृष्टिकोण में विश्लेषण प्रक्रिया कंपनी के वित्तीय अनुपात और कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य से शुरू होती है, जब सेक्टर या इंडेक्स प्रॉस्पेक्टस जैसे अन्य पैरामीटर देखे जाते हैं और फिर आर्थिक कारक देखें जाते हैं जो कंपनी के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। निष्कर्ष: – मुख्य निष्कर्ष यह है कि वित्तीय विश्लेषण का उपयोग ठोस दृष्टिकोण से निवेश के अवसर की पहचान करने के लिए किया जाता है।

Fundamental Analysis कैसे करें |How to do Fundamental Analysis

Fundamental Analysis ने किसी कंपनी के शेयर मूल्य की पूरी तस्वीर दी हैं कि विभिन्न कारकों के आधार पर उस स्टॉक का उचित मूल्य क्या होना चाहिए। फंडामेंटल एनालिस्ट यह जानना चाहता है कि क्या कोई विशेष स्टॉक अपने मौजूदा बाजार मूल्य के संबंध में ओवरवैल्यूड या अंडरवैल्यूड है। किसी विशेष कंपनी पर निर्णय लेने के लिए वित्तीय अनुपात और फाइनेंसियल रिपोर्ट का विश्लेषण किया जाता है।

Fundamental Analysis आपको बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और पी एंड एल रिपोर्ट का विश्लेषण करके बेहतर फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें? निवेश निर्णय लेने में मदद करता है और साथ में कंपनी के मैनेजमेंट की कंपनी को लेकर भविष्य में क्या योजनाए हैं इसको भी जाना जाता हैं और एक फ्यूचर पॉजेक्शन के आधार पे स्टॉक के वैल्यू देखी जाती हैं ।

कुछ महत्वपूर्ण रेश्यो जो देखे जाते हैं ।

मूलभूत विश्लेषण

अपने आप को उन आर्थिक कारकों के बारे में शिक्षित करें जो बाजार को प्रभावित करते हैं यह समझने के लिए कि ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट की कीमतें ऊपर और नीचे क्यों जाती हैं। बाजार समाचार पढ़ना, आर्थिक घटनाओं के अनुरूप करना और अपने मुनाफे के लिए विभिन्न प्रकार के मूलभूत विश्लेषण लागू करना सीखें।

मूलभूत विश्लेषण के बारे में अधिक जानकारी

मूलभूत विश्लेषण वह फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें? विधि है जिसका उपयोग ट्रेडर और निवेशक विभिन्न असेट की कीमत की भविष्यवाणी करने के लिए करते हैं, जैसे कि कंपनियों के शेयर, क्रिप्टोकरेंसी, कच्चे माल या मुद्राएं। तकनीकी विश्लेषण की तुलना में, मूलभूत विश्लेषण बाहरी और आंतरिक वैश्विक कारकों से सम्बंधित है जो सीधे असेट की कीमत को प्रभावित करते हैं।

इस आधिकारिक Olymp Trade ब्लॉग के उपखंड में, आपको ट्रेडिंग में मूलभूत विश्लेषण के बारे में सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध होगी। यह आपको मध्यम-अवधि और लंबी-अवधि के आर्थिक ट्रेंड की पहचान करने में सहायक होगी और इस जानकारी का उपयोग आप एक या असेट के समूह के लिए यथोचित रणनीति विकसित करने में कर सकेंगे।

मूलभूत विश्लेषण प्रशिक्षण सामग्री कौन से अन्य प्रश्नों को सम्बोधित करती हैं?

• असेट की कीमत में परिवर्तन की भविष्यवाणी करने के लिए इसका उपयोग कैसे करें?
• मुद्रास्फीति के आंकड़े और कंपनियों की कमाई रिपोर्ट के अलावा किन बातों पर नजर रखना जरूरी है?
• क्या अधिक प्रभावकारी है, तकनीकी या मूलभूत विश्लेषण (या: दोनों)?

टेक्निकल या फंडामेंटल विश्लेषण, दोनों में किस पर करें भरोसा?

यह बताना मुश्किल है कि दोनों में से कौन बेहतर है. सफल निवेशकों दोनों ही विश्लेषणों का प्रयोग करते हैं.

1. फंडामेंटल विश्लेषण क्या है?
किसी शेयर के संभावित भविष्य का आंकलन कई व्यापक संकेतों के आधार पर किया जाता है. इसमें देश का जीडीपी, महंगाई दर, ब्याज दर के साथ-साथ कंपनी की बिक्री, मुनाफा क्षमता, रिटर्न ऑन इक्विटी, नकद स्थिति और लाइबिलिटी शामिल होते हैं.

2. क्या है तकनीकी विश्लेषण?
तकनीकी विश्लेषण में बाजार के एतिहासिक आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है. इनमें शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव, वॉल्यूम, ओपन इंट्रेस्ट आदि शामिल हैं. इसके आधार पर यह बताया जाता है कि भविष्य में शेयर की दिशा क्या होगी.